钢铁业期待“两会”政策救市并不可靠

　　包括去年底的十八大、中央经济工作会议和现在的全国两会等重大会议，一般情况下，已经基本确定了2014年及其以后的一段时期内的经济工作方向;不太可能在本次两会上有更加突破性的内容出现;多以针对既定方针出台详细的执行细则;相比去年的宏观放风来说，今年两会的具体实施政策措施或许会更具有实际影响力，但不会改变大的方向。因此，希望通过此来对钢市解读出不一样的东西，是不现实的。

　　我国的钢铁行业面临最严重的问题，依然是产能过剩，供大于求矛盾突出;而当前国家想出的解决办法，依旧是淘汰落后产能以及为消化落后产能提供更多的机会。不可否认，全国范围的钢铁淘汰落后产能正在高压态势下执行，但是高达10亿吨的总产能，仅仅维持在72%左右的产能利用率，将近3亿吨的闲置产能什么时候才能淘汰完，这个不淘汰完毕，那就绝对不会影响到当前钢铁业供求格局;轰轰烈烈的炸掉一座座“僵尸”高炉，还不如拆掉一座运行中的不合格高炉，但是面对既得利益的阻碍，此路暂时尚充满艰辛。短期淘汰无门，再看消化，加大棚户区改造、中西部铁路等交通基建投资、保障房、小城镇化建设投资等都已经或者即将推进，这些政策措施市场早已知晓，且利好的因素也基本被市场消耗，此后也只有进入具体的实施阶段后产生的实际需求带动，方能真正的影响到市场。

　　以上政策，是已经确定的，那么在正召开的两会上，是不会会有新的政策出来，这个可能不大，多数还是围绕这些政策，出台一系列的具体实施的措施和详细计划;但不管是大的方向性政策也好，还是具体的实施细则，是不大可能实时影响到短期内额钢材实际需求变化的，更多的还是体现在心态层面的影响。

　　关于钢铁产业的下游行业会有哪些新的变化?估计市场关心最多的是两个方面，一个是新城镇化建设的具体细则是否会出台，将会是个什么的情况;另一个是房地产市场方面，因为春节后出现部分省市房价暴跌，是否会有新的房控措施，具体是什么方向的?其实这些都基本上已经透露出来，新城镇化建设的核心是解决人的城镇化，就是通过制度让广大的农民工等群体转变为实实在在的“城市人”;而不是以往简单的造城运动;但落实到下面，笔者认为，城建投资增加是必然的，也是市场认可了的，即便本次会议再如何强调人的城镇化，估计既定的小城镇建设还得进行下去，这块肯定会拉动钢材需求的释放。楼市是否会出现新的调控，这个不好说，最新的消息是住建部说的“双向调控”，市场理解为供应和需求两个方面的调控，或许较以往的单方面控制非刚性需求要更加的科学一些;但是，即便在如此消息下，我国的土地出让金依旧持续增长;开发商拿了那么多的地，今年是不是会因为可能出台房控政策而降温新商品房开发?这里是影响钢材消耗的大头，也是关键，钢材行业需求的好坏，很大程度上决定于房市的好坏。

　　因此，笔者认为，等待两会释放政策红利，笔者认为不是很靠谱。当前的钢铁行业，高库存、低需求、低价现状下，我们能够期待的是钢厂是不是继续减产下去，显然不现实，已经低至72%的产能利用率，再减产，整个行业就差不多要萎缩掉了;据消息了解，此前因为环保而停产、限产的钢厂已经在近期陆续恢复生产，继续低产量的可能性不大。而下游需求方面，因天气寒冷导致户外工程施工缓慢、制造业经济低迷导致的需求不畅;但是进入三月份后，随着天气的好转，特别全国两会召开以后，下游行业均将进入正轨，钢材需求也将逐步到位，市场自然而然会好起来，笔者建议，钢材市场少点研究，解读;多点实实在在的交投才是正事，否则只能徒增烦恼罢了。